Pinatinding Labanan ng Bull-Bear at mga Oportunidad sa Istruktura sa Gitna ng Pagkakaiba-iba ng Market

Buod ng Ehekutibo: Ngayong linggo, ang crypto market ay nakaranas ng panahon ng malalim na pagkasumpungin at matinding labanan ng bull-bear. Habang ang mga pangunahing asset ay nanatiling medyo patag, isang malinaw na paglilipat ng kapital ang naobserbahan patungo sa mga partikular na sektor. Ang ulat na ito ay nagsasama ng mga pangunahing datos sa apat na dimensyon—pagganap ng pangunahing asset, daloy ng pondo ng palitan, sentimyento ng merkado, at bahagi ng market cap ng sektor—upang magbigay ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng merkado at mga praktikal na insight mula sa natatanging pananaw ng DCAUT.

1. Lingguhang Pagganap ng Pangunahing Crypto Asset

Ngayong linggo ay nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa pagganap ng pangunahing asset. Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH) ay nagtala ng lingguhang pagbaba ng −1.25% at −0.8% ayon sa pagkakabanggit, na nagpapahiwatig ng pagkaantala sa pagitan ng mga puwersang bullish at bearish sa mainstream market. Sa kabaligtaran, ang ilang mga token ng public chain tulad ng BNB (+2.1%) at SOL (+1.5%) ay tumaas laban sa trend, na nagpapahiwatig na ang kapital ay bahagyang lumilipat mula sa mga pangunahing asset sa paghahanap ng mga bagong oportunidad sa paglago.

DCAUT Quantitative Insight: Ang multi-dimensional risk model ng DCAUT ay nakakuha ng pagkitid ng pagkasumpungin ng mga pangunahing cryptocurrency at naayos na ang estratehiya nito, na muling inilaan ang isang bahagi ng kapital sa mas matatag na umuusbong na mga asset.

2. Daloy ng Pondo ng Palitan

Ang data ng daloy ng pondo ay higit pang nagpapatunay sa maingat na sentimyento ng merkado. Ngayong linggo, ang mga pangunahing palitan (tulad ng Binance at Coinbase) ay nakakita ng malaking netong paglabas ng −150M at −80M. Ang pag-uugaling ito ay karaniwang nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan ay naglilipat ng mga asset sa mga personal na wallet para sa pangmatagalang paghawak o nakikibahagi sa mga on-chain na aktibidad ng DeFi, sa halip na madalas na panandaliang pagkalakal sa mga palitan.

DCAUT Quantitative Insight: Sinubaybayan ng on-chain data tracking engine ng DCAUT ang trend ng netong paglabas na ito, na naaayon sa aming pagtatasa ng paglipat patungo sa isang pangmatagalang paghawak na mindset, na nagbibigay sa aming mga user ng isang matatag na reference point para sa kanilang mga pamumuhunan.

3. Pagbabago ng Index ng Sentimyento ng Market

Ang paggalaw ng index ng sentimyento ng merkado ay naaayon sa data ng daloy ng pondo. Sa halos buong linggo, ang index ay nag-iba-iba sa saklaw ng "Takot" sa pagitan ng 35 at 45, na nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan ay karaniwang ayaw sa panganib, ngunit ang user base ng merkado ay nananatiling matatag.

DCAUT Quantitative Insight: Ang aming sentiment analysis engine ay patuloy na sumusubaybay sa on-chain data at sentimyento ng social media. Ang mga pagsasaayos ng estratehiya ngayong linggo ay na-trigger nang pumasok ang sentimyento ng merkado sa "Takot" zone, na nagbibigay sa aming mga user ng mas mahusay na mga oportunidad sa pagpasok.

4. Bahagi ng Market Cap ng Sektor

Sa kabila ng pangkalahatang maingat na sentimyento ng merkado, patuloy na naghahanap ng mga oportunidad ang kapital. Ang data ng market cap ng sektor ngayong linggo ay nagpapakita na ang DeFi sektor ay may dominanteng bahagi na 45%, na nagbibigay-diin sa matatag nitong posisyon bilang sentro ng crypto ecosystem. Ang ibang mga sektor tulad ng L2 (25%), GameFi (15%), at AI (10%) ay nakakuha rin ng malaking kapital. Ang istrukturang pagbabago ng kapital na ito ay nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan ay naghahanap ng mga umuusbong na sektor na may matatag na pundasyon at malinaw na mga salaysay ng paglago.

DCAUT Quantitative Insight: Ang mga diskarte sa portfolio ng DCAUT ay dinamikong inayos batay sa mga trend ng sektor na ito. Sa pamamagitan ng tumpak na pagsusuri ng data, matutukoy namin ang mga sektor na may mataas na potensyal sa paglago at makapagbigay ng na-optimize na mga solusyon sa paglalaan ng portfolio para sa aming mga user.

Buod ng Diskarte sa Pamumuhunan ng DCAUT:

Batay sa data sa itaas, naniniwala kami na ang merkado ay nasa estado pa rin ng matinding labanan ng bull-bear. Dahil sa dumaraming kawalan ng katiyakan sa macroeconomic, inirerekomenda namin ang pagbibigay-priyoridad sa pamamahala ng panganib. Kasabay nito, napapansin namin ang paggalaw ng kapital patungo sa mga sektor na may mga istrukturang pagkakataon. Ang DCAUT Quantitative Platform, na may superyor na pagsusuri ng data at mga kakayahan sa dinamikong pagsasaayos, ay tumpak na makapaglalayag sa mga paggalaw ng merkado upang makapagbigay ng optimal na kurba ng pamumuhunan para sa aming mga user. Inirerekomenda namin ang pagtutok hindi lamang sa pangmatagalang halaga ng mga pangunahing cryptocurrency kundi pati na rin sa pagsasaliksik at pagpoposisyon sa mga sektor na mayaman sa salaysay tulad ng DeFi at L2.

Umaasa kami na ang ulat na ito ay nagbibigay ng mahalagang insight, at inaasahan namin na maranasan mo ang aming natatanging mga diskarte sa pamumuhunan sa DCAUT Quantitative Platform.