암호화폐에 조금이라도 시간을 보냈다면 트레이딩 봇에 대해 들어봤을 것이고, 심지어 바이낸스나 OKX의 내장 트레이딩 봇 기능을 클릭해봤을 수도 있습니다. 하지만 전략을 선택하고, 매개변수를 설정하고, 백테스트 숫자를 이해하는 데 있어서 대부분의 사람들은 거기서 길을 잃고 포기하거나 다른 사람의 설정을 복사하기만 합니다. 이 가이드는 트레이딩 봇을 실제로 사용하는 방법을 설명하여, 설정만 해두고 잊어버리는 대신 트레이딩 결정을 지원하도록 활용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 아래의 모든 단계와 스크린샷은 DCAUT 플랫폼의 실제 사용법을 보여줍니다.

그렇다면 먼저 DCAUT는 무엇일까요? DCA 전략에 중점을 둔 암호화폐 트레이딩 봇 마켓플레이스입니다. 바이낸스 및 OKX와 같은 거래소의 내장 트레이딩 봇과 비교할 때, 주요 차이점은 진입 간격과 이익 실현이 시장 변동성에 따라 동적으로 조정되고, 매도 전에 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있으며, 마켓플레이스에는 다른 사용자가 이미 조정된 매개변수로 실시간으로 실행한 트레이딩 봇만 나열되고, 하나의 대시보드에서 바이낸스, OKX, 바이비트, 비트겟 계정(4개의 암호화폐 거래소)을 왔다 갔다 할 필요 없이 관리할 수 있다는 점입니다. 각 트레이딩 봇은 사용자 자신의 거래소 계정에서 실행됩니다. 이는 카피 트레이딩이 아니며, 자금을 보관하지 않으며, 문제가 발생하더라도 해당 트레이딩 봇 하나만 영향을 받습니다. 이 점이 명확해지면 아래 두 부분은 쉽게 따라할 수 있습니다. 1부에서는 가입부터 첫 DCA 트레이딩 봇 실행까지 안내하며, 2부에서는 전략 워크벤치의 매개변수를 하나씩 자세히 설명하여, 제어가 명확하지 않을 때마다 다시 찾아볼 수 있도록 합니다.

1부: 가입부터 첫 트레이딩 봇 실행까지

DCAUT를 처음 사용한다면 다음 단계를 따르세요: 가입, 거래소 API 연결, 전략 선택, 백테스트, 실행. 모든 단계에는 실제 스크린샷이 있으므로 따라 클릭할 수 있습니다. 이미 일부를 완료했나요? 막혔던 부분으로 바로 이동하세요.

0단계: 2분 만에 레이아웃 익히기

DCAUT 대시보드를 처음 열면 왼쪽에 긴 메뉴가 다소 압도적으로 느껴질 수 있으며, 어디를 먼저 클릭해야 할지 모를 수 있습니다. 하지만 자세히 살펴보면 실제로는 간단합니다. 왼쪽 탐색 메뉴는 대부분의 시간을 보내게 될 곳입니다: "봇 마켓플레이스" (다른 사용자가 등록한 공개 트레이딩 봇, 구독한 봇, 게시한 봇), "워크벤치" (실행 관리 및 내 전략), "API 및 계정" (거래소 API 연결), 그리고 "피드백"입니다. 전략 매개변수와 백테스팅은 별도의 전체 화면 워크벤치에 있으며, 이는 "내 전략"에서 열 수 있습니다. 왼쪽 하단에는 소셜 링크, 약관, 계정 설정, 언어 및 테마 전환, 알림이 있습니다. 자주 사용하지는 않겠지만, 어디에 있는지 알아두세요.

결론적으로, 신규 사용자는 단 다섯 단계만 필요합니다: 가입 → 거래소 API 연결 (예: 바이낸스 거래소) → 전략 선택 및 백테스트 → 트레이딩 봇 실행 → "실행 관리"에서 주시. 봇 마켓플레이스, 멤버십 플랜, 계정 보안은 이 다섯 단계를 모두 지원합니다. 필요할 때 살펴보세요.

1단계: 가입 및 로그인

로그인 페이지는 이메일 + 비밀번호를 지원하며, 구글 또는 텔레그램 계정을 사용하여 한 번의 클릭으로 로그인할 수 있으며 별도의 등록이 필요 없습니다. 비밀번호를 잊어버린 경우 이메일로 재설정할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 두 개의 작은 아이콘은 언어를 전환하고 다크/라이트 모드를 토글합니다.

가입은 세 단계로 이루어집니다: 이메일 인증, 비밀번호 설정, 완료. 이메일을 입력하고 "코드 받기"를 클릭한 후 코드를 입력하고 비밀번호를 설정합니다. 별도의 사용자 이름을 선택할 필요가 없어 빠릅니다.

가입 후 3단계 온보딩 가이드가 자동으로 나타납니다: 구독 선택, 거래소 API 연결 (예: 바이낸스 거래소), 트레이딩 봇 실행. 아래 2단계부터 6단계까지 동일한 내용을 더 자세히 다루므로 건너뛸 수 있습니다.

2단계: 봇 마켓플레이스 둘러보기 (선택 사항, 바로 시작하고 싶다면 건너뛰세요)

봇 마켓플레이스는 본질적으로 트레이딩 봇 시장입니다. 사용자는 실시간 거래에서 결과를 낸 트레이딩 봇을 등록할 수 있으며, 마음에 드는 봇을 찾으면 "구독"을 클릭합니다. DCAUT는 해당 봇의 트레이딩 전략 매개변수를 복사하여 사용자 자신의 거래소 계정(예: 바이낸스 거래소 계정)에서 독립적으로 실행합니다. 이는 카피 트레이딩 미러가 아니며, 계정의 다른 자금에 접근할 수 없으며, 문제가 발생하더라도 해당 트레이딩 봇 하나만 영향을 받습니다.

1. 상단에는 여러 리더보드가 있습니다: 최고 수익률, 최저 손실률, 라이브, 가격, 최신순으로, 각각 다른 지표로 정렬됩니다. 어떤 트레이딩 봇 전략이 가장 많은 수익을 내는지 또는 가장 적은 손실을 내는지 보고 싶다면 탭을 전환하기만 하면 됩니다. 오른쪽에서는 트레이딩 봇 이름, 작성자, 거래소 (예: 바이낸스 거래소) 또는 코인으로 검색할 수 있으며, 단일 트레이딩 봇 또는 트레이딩 봇 포트폴리오만 표시하도록 필터링할 수 있습니다.
2. 각 트레이딩 봇 카드에는 이름, 거래소 (예: 바이낸스 거래소), 작성자, 유형, 마지막 업데이트, 거래하는 코인, 수익률 곡선, 그리고 가장 중요한 세 가지 숫자(총 P&L, 손실률, 트레이딩 봇 전략이 실행된 일수)가 표시됩니다. 이 세 가지 숫자는 일반적으로 더 자세히 살펴볼 가치가 있는지 결정하기에 충분합니다.
3. 카드에 있는 "무료 구독" 버튼은 마켓플레이스의 대부분의 트레이딩 봇이 현재 무료임을 보여줍니다. 유료 봇은 가격을 미리 표시하며, 숨겨진 것은 없습니다.

트레이딩 봇을 열면 상세 정보 서랍에 먼저 유형, 거래 쌍, 작성자, 가격, 마지막 업데이트가 나열되고, 이어서 세 개의 탭이 있습니다: "성과"는 30일 / 90일 / 전체 기간으로 전환 가능한 실시간 거래 곡선을 보여주며, 수익률, 최대 손실률, 트레이딩 봇 실행 일수, 실현 및 미실현 P&L, 진입 횟수도 함께 표시됩니다. "포지션"은 현재 보유하고 있는 것을 보여줍니다. "업데이트"는 작성자의 게시물을 보여줍니다. 상단의 "이전 / 다음" 버튼을 사용하면 상세 보기에서 벗어나지 않고 리더보드를 한 번에 하나의 봇씩 넘겨볼 수 있습니다.

매개변수를 직접 구성할 준비가 되지 않았다면, 마켓플레이스에서 무료 DCA 트레이딩 봇을 구독하는 것이 가장 빠른 시작 방법입니다. 구독 후에는 "내 구독" 아래에 나타나며, 3단계에서 거래소 API(예: 바이낸스 거래소)를 연결했다면 사용자 자신의 계정에서 독립적으로 실행됩니다. 그렇지 않으면 구독한 봇은 실행될 수 없습니다.

3단계: 거래소 API 연결

"API 및 계정" 페이지는 연결한 모든 거래소 계정(예: 바이낸스 거래소)을 관리합니다. 상단의 "자금 개요"는 모든 계정의 총 자산과 사용 중인 총 마진을 합산합니다. 숫자를 표시하고 싶지 않다면 오른쪽 상단의 눈 아이콘을 클릭하세요. 아래 표에는 계정당 한 줄이 있습니다: 계정 이름, API 키(자동으로 마스킹되어 전체 키는 절대 표시되지 않음), 실행 중인 트레이딩 봇 수 및 한도, 계정 자산, 연결 기간. 맨 오른쪽의 작업 버튼은 키 업데이트, 이름 변경, 재연결, 연결 해제, 삭제를 다룹니다.

API 연결은 아마도 신규 사용자들이 가장 망설이는 단계일 것입니다. 거래소 계정을 제3자 플랫폼에 넘기는 것이 다소 불편하게 느껴지는 것은 지극히 정상입니다. "새 API 추가"를 클릭하고 거래소를 선택하세요: 바이낸스, OKX, 바이비트, 또는 비트겟. 현재는 USDT 무기한 선물만 지원하며, 현물은 지원하지 않습니다. 이 페이지는 API 키가 암호화되어 저장되며 DCAUT는 거래 권한만 요청하고 출금 권한은 절대 요청하지 않는다고 명확히 명시합니다. 이것이 계정 안전의 기본입니다. 거기서부터 원클릭 인증을 사용하거나 키를 수동으로 붙여넣을 수 있습니다. 즉, 바이낸스 선물 트레이딩 봇을 연결하든 OKX, 바이비트, 비트겟의 선물 계정을 연결하든 과정은 동일합니다.

수동으로 진행하는 경우, DCAUT는 바이낸스 계정에서 API 키를 생성하고, 선물 권한을 활성화하고, DCAUT의 세 가지 아웃바운드 IP를 화이트리스트에 추가하고, 선물 계정으로 자금을 이체하는 과정을 안내하는 동반 가이드(/user-guides/binance-api)를 제공합니다. 보안 조언은 명확합니다: 출금 권한을 절대 체크하지 마십시오. 그리고 비밀 키는 한 번만 표시되므로 즉시 저장하십시오.

연결되면 "API 및 계정" 목록으로 돌아가 계정의 자산과 트레이딩 봇 할당량을 확인할 수 있으며, "실행 관리" 상단의 계정 개요에도 표시됩니다. 이 시점부터 실시간 거래에 필요한 모든 것이 준비된 것입니다.

4단계: DCA 트레이딩 봇 전략 선택

"내 전략" 페이지는 저장한 모든 전략을 카드로 보여줍니다: 거래 쌍, 마지막 백테스트 수익률, 마지막 수정일, 백테스트 곡선, 그리고 아래 세 가지 숫자(실행 일수(백테스트 기간), 최대 손실률, 샤프 비율)입니다. "전략 실행"을 클릭하여 트레이딩 봇을 바로 실행할 수 있습니다. 카드 오른쪽의 작은 아이콘을 클릭하면 전략 워크벤치를 열고 상세 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 왼쪽 상단의 "전략 생성"은 빈 상태에서 시작하며, "전략 가져오기"를 사용하면 다른 사람이 내보낸 설정을 붙여넣을 수 있습니다.

한 가지 주의할 점: 카드에 표시된 DCA 트레이딩 봇 수익률은 과거 백테스트에서 나온 것입니다. 이 전략이 실제 라이브 거래에서 벌어들인 돈이 아닙니다. 이 두 가지는 다릅니다.

워크벤치에 있는 수많은 매개변수 패널을 보면 대부분의 초보자들은 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다. 이것이 바로 공식 프리셋이 존재하는 이유입니다. 초보자가 처음부터 구성하는 것은 권장하지 않습니다. 전략 워크벤치의 왼쪽 "모범 사례" 열에는 14개의 공식 프리셋 전략이 있습니다. "미리보기"를 클릭하여 전체 매개변수를 보거나, "로드"를 클릭하여 직접 적용할 수 있습니다. 로드한 후에는 아무것도 변경하려는 충동을 참으세요. 먼저 있는 그대로 백테스트를 실행하여 어떻게 작동하는지 확인한 다음, 어떤 매개변수를 변경할지 결정하세요. 2부에서는 워크벤치의 모든 매개변수가 무엇을 의미하는지 하나씩 설명합니다.

5단계: 백테스트 실행 및 결과 이해하기

백테스트는 형식적인 절차로 취급하기 쉽습니다: 매개변수를 입력하고, 한 번 클릭하고, 수익률을 훑어본 다음 넘어가는 식입니다. 그러나 정말 유용한 정보는 그 하나의 숫자가 아니라 결과 페이지에 있습니다. 오른쪽 하단의 "백테스트 컨트롤러"는 몇 가지를 요구합니다: 거래 쌍, 백테스트 기간, 초기 자본, 위험 계수 (간단히 말해 레버리지 배수). 이들을 입력하고 "백테스트"를 클릭한 다음 진행률 표시줄이 완료될 때까지 기다리면 결과가 중앙 영역에 나타납니다.

백테스트 결과를 읽을 때 수익률부터 보지 마십시오. 이 순서가 더 유용합니다: "손실률"과 "최대 손실률"부터 시작하여 이 트레이딩 봇이 최악의 순간에 얼마나 손실을 입었는지 확인합니다. 그런 다음 "포지션 깊이" 차트에서 최대값이 도달한 가장 깊은 포지션 레벨을 알려줍니다. 그 다음 "마진 사용률"의 최고점을 통해 자본 중 얼마가 묶여 있었는지 확인하고, 그 다음에야 수익률을 확인합니다. 왜 이 순서일까요? DCA 거래와 같은 축적형 전략은 승률이 자연스럽게 100%에 가깝기 때문입니다. 라운드는 수익이 발생할 때만 종료되므로 높은 승률은 전략이 얼마나 좋은지에 대해 아무것도 말해주지 않습니다. 실제로 기간이 얼마나 위험했는지 알려주는 것은 포지션 깊이와 마진 사용률이며, 이는 외부 DCA 트레이딩 봇 리뷰가 판단의 근거로 삼는 숫자와 동일합니다. 각 탭과 지표에 대한 더 자세한 설명은 2부 6.7절에 있습니다.

결과에 만족하십니까? "파일" 아이콘 아래의 "전략 저장"을 클릭하고 이름을 지정하십시오. 백테스트는 하루에 제한되어 있으므로 (무료 플랜은 하루 10회), 무작위 조정에 낭비하지 마십시오.

6단계: 첫 DCA 트레이딩 봇 실행

구성에서 실제로 "봇 실행"을 클릭하는 것은 이 과정에서 가장 큰 심리적 장애물입니다. 결국 실제 돈이 걸려 있기 때문입니다. "실행 관리" 오른쪽 상단의 "봇 실행"을 클릭하거나 "내 전략"의 카드에서 "전략 실행"을 클릭하면 실행 대화 상자가 열립니다. 여기에 다음을 입력합니다: 트레이딩 봇 이름, DCA 트레이딩 전략 (5단계에서 저장한 것), 계정 (3단계에서 연결한 것), 거래 쌍, 초기 자본. 오른쪽 상단에는 계정의 사용 가능한 잔액이 표시됩니다. 그보다 많이 입력하면 "잔액 부족"이 표시됩니다. 실시간 트레이딩 봇을 실행하려면 유료 멤버십이 필요합니다. 무료 사용자는 이 단계에서 중단되며, 이는 사람들이 업그레이드하는 가장 일반적인 이유입니다.

초기 자본은 이 트레이딩 봇이 사용할 수 있는 최대 금액입니다. 위험 계수를 곱하면 완전히 배포되었을 때의 명목 포지션 크기가 됩니다. 첫 트레이딩 봇의 경우, 백테스트에서 본 진입 및 이익 실현 리듬과 일치하는지 확인하기 위해 소액으로 며칠 동안 실행하는 것을 권장합니다. 익숙해지면 더 추가하십시오. 첫날부터 무리하게 들어갈 필요는 없습니다.

7단계: 실행 관리에서 모니터링, 일시 중지 또는 중지

트레이딩 봇은 특히 처음 며칠 동안은 실행하고 잊어버리는 것이 아닙니다. "실행 관리"는 모든 실시간 트레이딩 봇의 제어 센터이며, 일단 실행되면 여기서 대부분의 시간을 보내게 될 것입니다.

1. 계정 개요 섹션에서 각 연결된 거래소 계정(예: 바이낸스 거래소)은 계정 자산, 오늘의 P&L, 미실현 P&L을 보여주는 카드를 가지며, 오른쪽 상단에는 L2 위험 수준 태그가 있습니다. 오른쪽의 "오늘 / 7일 / 전체" 스위치는 P&L 통계의 시간 창을 변경합니다. 그 옆의 "모두 중지"는 비상 스위치입니다. 한 번 클릭하면 이 계정의 모든 트레이딩 봇이 중지되므로, 뭔가 잘못된 것 같으면 이 버튼을 누르십시오. 왼쪽의 "대기 중"은 수동으로 처리해야 할 예외가 몇 개인지 알려줍니다. 이를 무시하지 마십시오.
2. 트레이딩 봇 개요는 "전체 / 실행 중 / 일시 중지됨 / 일시 중지 중 / 오류" 상태별로 그룹화됩니다. 검색, 실행 시간별 정렬, 카드 보기와 테이블 보기 전환이 가능합니다. 테이블에서 각 행은 하나의 트레이딩 봇입니다: 이름 (거래 쌍 및 계정 포함), 상태, 실현 P&L, 미실현 P&L, 포지션 가치, 포지션 수, 레이어 (현재 레벨 / 구성된 총 레벨). 모든 트레이딩 봇의 상태를 빠르게 스캔하려면 테이블 보기가 더 효율적입니다.

"봇 실행" 대화 상자는 6단계와 동일합니다: 이름을 지정하고, 저장된 전략, 바이낸스 거래소 계정, 거래 쌍을 선택한 다음 초기 자본을 입력합니다. 오른쪽 상단에는 계정의 현재 사용 가능한 잔액이 표시됩니다. 더 많이 입력하면 즉시 "잔액 부족"이 표시되고 실행 버튼은 회색으로 비활성화됩니다.

"일괄 작업"을 사용하면 여러 트레이딩 봇을 한 번에 처리할 수 있습니다: 모두 선택, 모두 선택 해제, 일괄 축소 전용, 일괄 일시 중지. "축소 전용"은 트레이딩 봇이 새로운 포지션을 열지 않고 이미 가지고 있는 포지션만 점진적으로 청산할 수 있음을 의미합니다. 모든 것을 시장에 던져 손실을 보지 않고 종료하고 싶다면 이것이 더 나은 옵션입니다.

각 트레이딩 봇 카드 오른쪽 상단의 "..." 메뉴에는 구성 보기, 재개 (트레이딩 봇이 일시 중지된 경우에만 표시), 삭제가 포함되어 있습니다. 트레이딩 봇이 실행 중인 경우 대신 일시 중지 및 중지가 표시됩니다.

"구성 보기"를 클릭하면 트레이딩 봇의 상세 서랍이 열립니다. 상단에서 계정의 모든 트레이딩 봇 (예: 13개) 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다. 아래에는 상태, 거래 쌍, 그리고 6가지 주요 숫자: 실현 P&L, 미실현 P&L, 포지션 가치, 실행 일수, 개시 횟수, 포지션 깊이가 있습니다. 그 다음 세 개의 탭: 타임라인 (실행 이후 이 트레이딩 봇에 발생한 모든 일), 포지션, 구성 (실제로 사용 중인 자금 관리, ATR, 신호 및 포지션 매개변수). "전략으로 내보내기"는 이 트레이딩 봇의 현재 매개변수를 새 전략으로 저장하여 다시 조정하고 백테스트할 수 있도록 합니다. 하단의 "실행 제어"는 일시 중지/재개 스위치입니다.

8단계: 멤버십 업그레이드 시기

네 가지 등급이 있습니다: 무료, PLUS, PREMIUM, ULTIMATE. 차이점은 다음과 같습니다: 일일 백테스트 횟수, 저장된 전략 수, 동시에 실행할 수 있는 트레이딩 봇 수, 총 트레이딩 봇 초기 자본 한도, 최대 백테스트 기간, 사용할 수 있는 지표 및 공식 사전 설정, 전략 가져오기/내보내기 가능 여부, 주문 지연 시간. 무료 플랜은 전략 구성 및 백테스트는 가능하지만 실시간 트레이딩 봇을 실행할 수는 없다는 점이 가장 큰 제한 사항입니다.

왼쪽 상단에서 전환할 수 있는 두 가지 결제 채널이 있습니다. 신용/직불 카드는 Stripe를 통해 월별 또는 연간 청구되며, 연간 결제가 월별 결제보다 16% 저렴합니다.

암호화폐로 결제하는 경우, USD로 가격이 책정되며 자동 갱신 없이 360일 액세스를 한 번에 구매합니다.

청구 페이지에는 암호화폐 구독 기록과 멤버십 기록이 별도로 표시됩니다 (구매, 업그레이드, 다운그레이드, 만료가 모두 기록됨). 오른쪽 상단에서 은행 카드 주문으로 전환할 수 있습니다.

언제 업그레이드해야 할까요? 가장 일반적인 세 가지 이유: 실시간 거래를 시작하고 싶을 때 (무료 플랜은 트레이딩 봇을 실행할 수 없음), 일일 백테스트 횟수 또는 백테스트 기간이 충분하지 않을 때, 또는 고급 지표와 트레일링 테이크 프로핏을 원할 때입니다.

9단계: 계정 보안 및 도움말 얻는 방법

계정 설정에는 이메일, UID, 현재 멤버십 등급이 표시되며, 아래에 계정 보안, 구독 관리, 청구 내역으로 연결되는 세 가지 링크가 있습니다.

계정 보안은 대부분의 사람들이 문제가 발생하기 전까지는 생각하지 않다가 나중에 일찍 확인했더라면 좋았을 것이라고 후회하는 부분입니다. 보안 센터에서는 비밀번호를 변경할 수 있으며 마지막 로그인 시간, IP, 대략적인 위치를 보여줍니다. 가끔 확인하여 예상치 못한 곳에서 로그인한 사람이 없는지 확인하십시오.

현재 지원은 이메일([email protected])로 처리됩니다. 계정 이메일, 문제 설명, 대략적인 발생 시기, 스크린샷을 포함하면 지원 처리 속도가 훨씬 빨라집니다. 페이지의 "이메일 보내기" 버튼을 클릭하면 수신자 주소가 이미 채워진 상태로 데스크톱 이메일 클라이언트가 열립니다.

"내 구독"은 마켓플레이스에서 구독한 모든 트레이딩 봇을 요약합니다: 총 P&L, 실현, 미실현, 활성 구독 수. 오른쪽 상단의 "구독 청구"는 모든 청구 내역을 보여줍니다.

"내 목록"은 자신의 트레이딩 봇을 목록에 올리고 수익을 얻고자 하는 사람들을 위한 것입니다: 총 수입, 인출된 금액, 인출 가능한 금액, 잠금 해제 금액, 활성 구독 수를 한눈에 볼 수 있습니다. "인출 요청 / 인출 내역 / 지급 세부 정보"의 세 가지 항목이 모두 여기에 있습니다. 그 아래에는 목록에 올린 항목과 보관된 항목이 있습니다. "새 구독 게시"를 통해 라이브 거래에서 입증된 트레이딩 봇을 목록에 올릴 수 있습니다. 한 가지 요구 사항: 트레이딩 봇은 최소 30일 동안 라이브로 실행되어야 합니다. 구성 직후에는 목록에 올릴 수 없습니다.

2부: 전략 워크벤치, 매개변수별로

기본, 조건, 포지션, 고급: 이 패널 이름들은 처음에는 위협적으로 느껴질 수 있지만, 각각은 실제로 구체적인 질문에 답하고 있습니다: 언제 포지션을 추가할지, 얼마나 추가할지, 언제 이익을 실현할지. 이 부분은 "내 전략"에서 여는 전체 화면 페이지인 전략 워크벤치만을 다루며, 각 패널을 위에서 아래로 살펴보면서 모든 컨트롤이 무엇이며 어떻게 사용하는지 설명합니다. 전략의 거래 로직 자체(첫 포지션이 어떻게 열리는지, 변동성에 따라 어떻게 추가되는지, 3단계 이익 실현이 무엇인지, 나쁜 조건에서 왜 추가를 중단하는지)는 "향상된 DCA 전략 실행 방법" 문서에 자세히 설명되어 있으므로 여기서는 반복하지 않겠습니다. 화면의 각 매개변수를 제어하는 단계에 매핑하기만 할 것입니다.

6.0 워크벤치의 모습

페이지는 세 개의 열로 구성됩니다: 왼쪽에는 "모범 사례" 프리셋 라이브러리, 가운데에는 백테스트 결과(개요/보고서/거래 탭), 오른쪽에는 전략 매개변수 패널과 백테스트 컨트롤러가 있습니다. 오른쪽 패널 상단의 네 가지 버튼인 "기본/조건/포지션/고급"은 네 개의 개별 페이지가 아닙니다. 이들은 하나의 긴 패널의 네 가지 섹션이며, 하나를 클릭하면 해당 섹션으로 스크롤되어 끝까지 스크롤할 필요가 없습니다.

6.1 거래 방향 및 백테스트 컨트롤러

패널 맨 위, "고급 DCA" 옆에는 거래 방향을 위한 드롭다운이 있습니다: 롱 온리, 숏 온리, 또는 둘 다. "롱 & 숏"을 선택하면 트레이딩 봇은 먼저 평평한 상태에서 추세를 평가한 다음, 이번 라운드가 롱으로 갈지 숏으로 갈지 결정합니다. 일단 설정되면, 라운드의 모든 포지션이 청산될 때까지 방향은 고정되며, 중간에 뒤집히지 않습니다.

1. • 거래소: 현재 BINANCE만 지원됩니다. 거래 쌍은 검색 가능하며, 모든 무기한 선물입니다. 백테스트 기간은 직접 선택하며, 기간의 길이는 멤버십 등급에 따라 달라지며, 높은 등급일수록 더 긴 기간을 허용합니다.
2. • 초기 자본은 백테스트와 라이브 거래 모두에 사용되는 기본 자본입니다. 위험 계수는 간단히 말해 레버리지 승수입니다. 수익뿐만 아니라 위험도 증폭시킨다는 점을 상기시키기 위해 "레버리지" 대신 "위험 계수"라고 부릅니다. 그 아래에는 거래 쌍의 최소 주문 규모에서 파생된 임계값인 "최소 초기 자본"이 표시됩니다. 시스템은 이보다 낮은 금액으로는 실행을 허용하지 않습니다.
3. • "봇 시작" 버튼은 현재 매개변수를 바로 라이브 거래로 가져가고, "백테스트"는 먼저 과거 데이터에 대해 실행합니다. 초보자는 직접 시작하는 대신 매개변수를 변경할 때마다 백테스트를 실행해야 합니다.
4. • 오른쪽의 네 가지 작은 아이콘은 다음과 같습니다: 공유(현재 구성을 저장하고 공유 가능한 링크 생성), 파일(전략 저장/다른 이름으로 저장/구성 가져오기), 되돌리기(매개변수를 성공적으로 백테스트를 완료한 마지막 버전으로 되돌려 수동으로 변경 사항을 취소할 필요 없음), 기록(이전 백테스트 결과 보기).

6.2 기본 구성: 변동성 측정 방법

ATR과 같은 약어는 처음 볼 때 쉽게 건너뛸 수 있지만, 단순히 "최근 시장이 얼마나 움직였는지"를 의미합니다. "기본 구성"에는 이 변동성을 계산하는 데 사용되는 단 하나의 매개변수 그룹만 있습니다: "시간 프레임"은 사용할 캔들 기간을 설정하고, "길이"는 몇 개의 캔들을 되돌아볼지 설정합니다. 기본값은 5분, 72개의 캔들입니다. 이 값은 매우 중요합니다. 왜냐하면 아래 포지션 테이블의 모든 "간격" 및 "TP" 값은 이 값의 단위로 측정되기 때문입니다.

"고급 설정"을 열면 기본값이 -10%에서 10%인 ATR 상한 및 하한을 볼 수 있습니다. 이들은 장기 이동 평균을 사용하여 변동성 주변에 범위를 설정하므로, 시장이 극단적으로 변하고 변동성이 갑자기 확장되거나 축소될 때 진입 간격이 너무 멀리 벗어나지 않도록 합니다. 인터페이스에 따르면: 장기 이동 평균과 이를 기반으로 한 계수가 ATR의 극단을 제한합니다. 한도를 초과하면 진입 간격은 대신 해당 한계를 사용합니다.

6.3 진입 조건: 조건 라이브러리, 매개변수, 복합 조건

조건은 포지션 테이블의 각 포지션에 할당된 진입 기준입니다. 기본 프리셋에는 5개의 MACD 조건이 포함되어 있으며, 각각 다른 역할을 합니다: 첫 번째는 첫 번째 포지션에 대한 5분 데드 크로스입니다; 나머지는 5분에서 2시간까지의 시간 프레임에서 "제로 아래 골든 크로스"이며, 포지션을 추가하는 데 사용됩니다. 각 조건은 오른쪽에서 편집하거나 삭제할 수 있습니다. "사용 중"은 포지션이 해당 조건을 참조하고 있음을 의미합니다; 삭제하려면 먼저 해당 조건을 사용하는 포지션의 연결을 해제해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

"기본 조건 추가"를 클릭하여 전체 조건 라이브러리를 엽니다. 이 라이브러리는 목적에 따라 분류되어 있습니다: 일반, MA/추세, 오실레이터/반전, 모멘텀/강도, 돌파/채널, 거래량/가격-거래량, 시장 환경. 키워드로 검색할 수도 있습니다.

"시장 환경" 카테고리는 특별합니다: 이 코인의 캔들을 보는 대신 시장 전체를 봅니다: 시장 폭 (시장 전반에 걸쳐 상승하는 쌍의 수) 및 USDT.D (스테이블코인 지배력의 추세). 이 조건을 더 깊은 포지션에 연결하면 실제 효과는 시장 전체가 매도될 때 트레이딩 봇이 계속해서 하락 매수를 하지 않는다는 것입니다.

지표를 선택한 후 매개변수와 시간 프레임을 입력하고, 골든 크로스, 데드 크로스 또는 제로 아래 골든 크로스와 같은 "트리거 조건"을 선택한 다음 저장하여 조건 목록으로 돌아갑니다.

"복합 조건 추가"를 사용하면 여러 기본 조건을 결합하여 더 복잡한 규칙을 만들 수 있습니다: 규칙 그룹 내에서 일부 기술 지표 조건과 시장 환경 조건을 선택하고 그룹에 대해 "AND" 또는 "OR"을 선택합니다; 여러 규칙 그룹은 항상 "OR"로 연결됩니다. 오른쪽에 있는 "논리 요약" 및 "규칙 그룹 조건 미리보기"는 실시간으로 업데이트되어 구축한 논리를 정확히 보여주므로 확인하기 쉽습니다. 피해야 할 함정 하나: 동일한 그룹에서 두 개의 골든 크로스와 같이 두 개의 즉각적인 신호를 결합하기 위해 "AND"를 사용하지 마십시오. 왜냐하면 거의 같은 캔들에서 발생하지 않으므로 그룹이 효과적으로 작동하지 않을 것입니다.

6.4 포지션 테이블: 각 열의 의미

1. 포지션: 포지션 번호. #1은 첫 번째 포지션이며, 각 라운드에서 가장 먼저 열리는 포지션입니다.
2. 간격: 이전 포지션의 체결 가격에서 이 포지션이 트리거되기까지 가격이 얼마나 움직여야 하는지 ATR 배수로 측정되며, 퍼센트가 아닙니다. 따라서 변동성이 변하면 실제 가격 거리도 함께 변합니다. 첫 번째 포지션은 비교할 대상이 없으므로 "--"로 표시됩니다.
3. 주문 승수: 이 포지션의 크기를 "기본 단위"의 배수로 나타냅니다. 기본 단위 = 자본 × 위험 계수 ÷ 모든 승수의 합계이므로, 단일 포지션의 승수를 변경하면 다른 모든 포지션의 실제 금액이 다시 계산됩니다.
4. 진입 조건: 이 포지션이 섹션 6.3의 어떤 조건을 참조하는지 (조건 번호 입력). 포지션은 가격이 레벨에 도달하고 이 조건도 참일 때만 열립니다; 둘 다 필요합니다.
5. TP: 이 포지션의 이익 실현 거리이며, 역시 ATR 배수로 표시됩니다.
6. TP 유형: "부분"은 이 포지션만 청산합니다; "모두"는 모든 열린 포지션을 함께 청산합니다. 클릭하여 전환합니다.

각 행의 오른쪽에 있는 "…"에는 포지션 삭제 및 포지션 복사가 있으며, 테이블 하단의 "포지션 추가"는 다른 포지션을 추가합니다. 기본 12개 포지션 승수는 1,1,1,3,1,1,1,6,1,1,1,12입니다: 포지션 4, 8, 12는 눈에 띄게 더 큰 "큰 포지션"으로 전체 이익 실현으로 설정됩니다. 이것이 공식 프리셋의 리듬이며, 자유롭게 모두 변경할 수 있습니다.

6.5 고급: 복리, 시스템 이익 실현, 트레일링 이익 실현, 손절매 한도

1. 고급 설정의 스위치는 초보자들이 가장 흔히 무심코 켜서 지뢰를 심는 곳입니다; 변경하기 전에 설명을 두 번 읽는 것이 좋습니다. 복리 모드: 실현된 이익을 후속 포지션에 사용되는 자본으로 굴립니다. 재투자 유형은 "모든 포지션" 또는 "첫 번째 포지션 제외"이며, 재투자 비율은 퍼센트로 설정됩니다. "첫 번째 포지션 제외"의 경우, 첫 번째 포지션은 항상 원래 자본에서 크기가 결정되고 추가된 포지션만 이익을 포함하므로, 더 많이 벌수록 추가 포지션이 첫 번째 포지션에 비해 더 커집니다; "모든 포지션"의 경우, 첫 번째 포지션과 추가 포지션이 함께 확장됩니다. 두 가지 선택 모두 라운드의 평균 비용과 청산 지점에 큰 영향을 미치므로, 무심코 전환하지 마십시오.
2. 시스템 이익 실현: 모든 포지션의 총 이익이 조건을 충족하면 부분 이익 실현을 건너뛰고 모든 것을 한 번에 청산합니다. 현재 사용 가능한 유일한 트리거 조건은 "시스템 기본값"입니다.
3. 트레일링 이익 실현: 활성화되면 포지션의 사전 설정된 이익 실현 수준에 도달해도 즉시 매도하지 않습니다; 추세가 계속 상승하는 한 "트레일링 신호"가 발생할 때까지 계속 보유한 다음, "이익 실현 실행 조건"이 실제로 매도할지 결정합니다. 트레일링 신호는 DCAUT 고급 이익 실현 A / B / C이며, 각각 자체 시간 프레임을 가집니다. 실행 조건은 세 가지 중 하나입니다: 신호가 발생하자마자 이익 실현; 신호가 발생하고 가격이 포지션의 원가 기준보다 낮지 않음; 신호가 발생하고 가격이 원래 이익 실현 수준보다 낮지 않음. 비활성화되면, 동작은 "가격이 포지션의 사전 설정된 ATR 간격에 도달하면 즉시 이익 실현"입니다.
4. 손절매 한도: 열린 포지션의 미실현 손실이 이 인스턴스의 자본 설정 비율에 도달하면 모든 것이 강제 청산됩니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

6.6 모범 사례: 공식 프리셋 사용

매개변수 때문에 고민하고 있다면, 공식 프리셋은 기본적으로 "숙제를 베끼는" 가장 쉬운 방법입니다. 왼쪽의 "모범 사례" 열은 공식 프리셋 라이브러리로, 14개의 세트가 있으며 각 카드에는 거래 쌍과 백테스트 수익률이 표시되어 있습니다. "미리보기"는 전체 매개변수를 엽니다: 백테스트 기간 및 결과 지표, 기본 구성, 자금 관리, ATR, 신호 구성 및 포지션 테이블. "로드"는 현재 패널의 모든 매개변수를 덮어쓰므로, 변경한 내용이 있다면 먼저 저장하십시오.

사전 설정 카드에 표시된 수익률은 공식 백테스트에서 가져온 것입니다. 승률이 100%에 가까운 것은 이러한 종류의 전략이 계산되는 방식(라운드는 항상 이익으로 끝남)의 결과이며 품질을 판단하는 데 사용되어서는 안 됩니다. 최대 손실률과 백테스트 기간이 더 유익합니다.

6.7 백테스트 결과: 세 가지 탭 읽기

1. • 메인 차트: 세 개의 선, 거래 쌍의 가격(파란색), 실현 수익률(녹색), 총 P&L(점선, 미실현 포함). "차트 분할"은 각각을 별도로 그립니다.
2. • 손실률: 계좌 자산이 시간 경과에 따라 최고점에서 얼마나 하락했는지; 오른쪽 상단에는 최대 손실률이 표시됩니다.
3. • 포지션 깊이: 각 시점에 도달한 포지션 레벨; 오른쪽 상단의 Max는 백테스트 중 도달한 가장 깊은 레벨입니다. 이 차트는 수익률보다 이 기간 동안 전략이 얼마나 위험했는지에 대해 더 많은 것을 알려줍니다.
4. • 마진 사용량: 시간 경과에 따른 사용 중인 자본; Max는 최고점입니다. 초기 자본과 비교하여 가장 깊은 지점에서 얼마나 많은 돈이 배포되었는지 확인하십시오.
5. • 6가지 지표 카드: 실현 수익률, 최대 손실률, 샤프 비율, 승률, 총 거래 수, 연간 수익률.

보고서 탭은 전체 통계입니다: 기본 통계(거래 수, 승률, 승리 거래), 손익 분석(평균 P&L, 총 이익, 총 손실, 순이익), 위험 평가(평균 승/패 비율, 최대 손실률, 이익 계수, 샤프, 소르티노), 극단값 등. 각 항목에는 설명이 함께 제공됩니다.

거래 탭에는 상단에 캔들스틱 차트(시간 프레임 전환 가능)와 아래에 두 개의 테이블이 있습니다: 거래 기록(포지션 주기, 시간, 행동: 진입/추가/TP/청산, 방향, 포지션 번호, 가격, 수량, 수수료, P&L) 및 전략 포지션. 특정 거래가 왜 그곳에서 체결되었는지 알아보려면 여기를 참조하십시오.

백테스트는 1분봉 캔들을 기반으로 캔들 마감 시 결정 및 체결되며, 기본 수수료는 0.04%이고 펀딩 비율은 기본적으로 포함됩니다. 동일한 매개변수라도 다른 시작 날짜에서는 매우 다른 결과를 생성할 수 있습니다. 이러한 전략은 경로 의존성이 높으므로 여러 시작 날짜를 시도하고 최악의 결과를 확인하십시오.

6.8 매개변수 상호 작용 방식: 변경하기 전에 생각하십시오

1. 간격과 TP는 모두 기본 설정에서 설정된 ATR로 측정됩니다. ATR 시간 프레임 또는 길이를 변경하면 모든 포지션의 실제 트리거 거리가 함께 변경되며, 행별로 편집할 필요가 없습니다.
2. 주문 승수는 금액이 아닌 비율을 설정합니다. 기본 단위 = 초기 자본 × 위험 계수 ÷ 모든 승수의 합계. 포지션을 추가하거나 하나의 승수를 변경하면 다른 모든 포지션의 금액도 변경됩니다.
3. 모든 포지션이 채워졌을 때 사용된 마진 = 초기 자본 × 위험 계수. 따라서 "첫 번째 포지션에서 가격이 얼마나 하락해야 모든 것이 채워지는가"는 포지션 수, 간격 시퀀스 및 ATR에 따라 달라집니다. 실시간으로 적용하기 전에 백테스트의 "마진 사용량" 차트에서 확인하십시오.
4. 진입 조건은 포지션에 바인딩됩니다. 가격이 수준에 도달했지만 조건이 충족되지 않으면 포지션이 열리지 않습니다. 놓친 주문처럼 보이지만, 규칙이 작동하는 것입니다. 포지션을 무조건 열려면 조건을 신호 없음으로 설정하십시오.
5. 재투자 유형과 승수 시퀀스는 함께 읽어야 합니다. 이는 첫 번째 포지션이 추가 포지션에 비해 얼마나 큰지 결정하며, 이는 다시 한 번의 반등으로 전체 라운드를 끝낼 수 있는지 여부를 결정합니다.
6. 동일한 매개변수라도 다른 시작 날짜에서는 매우 다른 백테스트 결과를 제공할 수 있습니다. 평가할 때는 여러 시작 날짜를 시도하고 최악의 결과를 확인하십시오.

이것으로 두 부분을 모두 다룹니다: 1부는 가입부터 첫 번째 실행 중인 트레이딩 봇까지의 5단계 경로이며, 2부는 전략 작업대의 매개변수 분석입니다. 궁극적으로 DCAUT는 "자동화된 거래"를 전략 선택, 매개변수 설정, 백테스트로 확인, 그리고 실시간 적용과 같이 한 번에 하나씩 따를 수 있는 몇 가지 행동으로 나누어, 매개변수의 벽을 멍하니 바라보게 하지 않으려 합니다. 첫 번째 설정의 경우 1부를 따라가는 것이 가장 쉬운 경로이며, 매개변수를 본격적으로 변경하기 전에 2부는 필요할 때마다 참조할 수 있도록 준비되어 있습니다.