الجزء الأول: الاستراتيجيات الأساسية وموسوعة المفاهيم

1. استراتيجية مارتينجال

الأساس الرياضي لإدارة مركز DCAUT. يخفض متوسط سعر الدخول عن طريق زيادة تخصيص رأس المال مع تحرك السوق ضد المركز.

• المنطق الرياضي: نسبة محددة من تراجع السعر تسمح للمركز بأكمله بالخروج بربح.
• تحسين DCAUT: على عكس مارتينجال التقليدية، نستخدم تباعد ATR الديناميكي و حماية المؤشر لمنع مخاطر التوسع اللانهائي.

2. استراتيجية الشبكة

مصممة لـ الأسواق الجانبية/المتذبذبة. يقسم النظام رأس المال إلى شرائح متساوية عبر نطاق سعري، وينفذ "الشراء بسعر منخفض، البيع بسعر مرتفع" عند تدرجات محددة مسبقًا.

• مراجحة التقلبات: تلتقط الفروقات الدقيقة ضمن نطاق لتحقيق نمو مركب.

3. DCA المحسّن (الميزة الرائدة)

استراتيجية متميزة تستخدم خوارزميات ذكية لاستشعار تقلبات السوق. إنها تحل نقطة الألم الرئيسية في DCA التقليدية: استنزاف رأس المال مبكرًا جدًا أثناء الانهيار العمودي.

• منطق الإدراك: يدمج حركة السعر مع المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر بولينجر باندز.
• الدخول المتأخر: إذا انخفض السعر ولكن الزخم ظل هبوطيًا، فإن الخوارزمية تؤجل أوامر السلامة حتى يتم اكتشاف إشارة استقرار.
• الميزة: يقلل بشكل كبير من تكاليف رأس المال ويحقق متوسط سعر مركز أقل بكثير من المنافسين.

4. جني الأرباح ATR (متوسط المدى الحقيقي)

يقيس ATR تقلبات السوق.

• تعديل ديناميكي: بدلاً من النسب المئوية الثابتة، يقوم جني الأرباح بناءً على ATR بتوسيع أو تقليص الأهداف بناءً على نشاط السوق خلال الفترات $N$ الأخيرة.
• السيناريو: يلتقط تحركات أكبر خلال التقلبات العالية ويؤمن الأرباح بسرعة خلال التقلبات المنخفضة.

5. جني الأرباح المتتبع

أداة متقدمة مصممة لـ زيادة نسبة الربح/الخسارة (P/L) إلى أقصى حد خلال الاتجاهات القوية.

• المنطق: بمجرد الوصول إلى هدف جني الأرباح، يدخل الروبوت "وضع التتبع" بدلاً من الإغلاق الفوري.
• تعظيم الأرباح: يتحرك خط الخروج صعودًا مع السعر. لا يتم إغلاق المركز إلا إذا تراجع السعر بنسبة مئوية محددة (مثل 0.2%) من ذروته.

6. إشارات متعددة الأطر الزمنية

المبدأ الأساسي: قم بتعيين الإطار الزمني للإشارة بناءً على تكرار التداول المطلوب.

• تنفيذ هجين: يسمح DCAUT بخلط الأطر الزمنية ضمن استراتيجية واحدة.
• معالجة مجزأة: استخدم دورات قصيرة (5 دقائق - 15 دقيقة) للأوامر الأولية لالتقاط عمليات المضاربة السريعة، و دورات طويلة (ساعة واحدة - ساعتان) لأوامر الأمان العميقة.
• التحكم في المخاطر: يتم تفعيل ضخ رأس المال الكبير فقط عندما تؤكد الإشارات طويلة الأجل قاع السوق.

الجزء الثاني: المعلمات الرئيسية والتكوين

المعلمة التعريف التأثير مضاعف الأمر

حجم أوامر الأمان اللاحقة.

مضاعف 1.5x يعني بدء بـ 100 وحدة متبوعًا بأمر 150 وحدة. يسرع نقطة التعادل ولكنه يزيد من طلب الهامش.

انحراف السعر

المسافة بين الأوامر اللاحقة.

انحراف 1.1x يوسع الفجوة بين الأوامر (على سبيل المثال، 1% ثم 1.1%). يطيل عمر الاستراتيجية خلال الانهيارات العميقة.

معامل المخاطرة

قيمة مشتقة من الرافعة المالية وعدد الأوامر واستخدام رأس المال.

تشير المعاملات الأعلى إلى مخاطر التصفية. حافظ على ذلك ضمن نطاق آمن عن طريق الاختبار الخلفي.

الاتجاه مقابل التقلبات

أوضاع الاستراتيجية لظروف السوق المحددة.

الاتجاه: يحتفظ بالمراكز حتى ينكسر الاتجاه. التقلبات: يتداول بسرعة للحصول على السيولة.

الجزء الثالث: العمليات خطوة بخطوة

الخطوة 1: إعداد البيئة

• اتصال البورصة: اربط بورصتك (بينانس/OKX) عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). تأكد من تحديد "تمكين تداول السبوت/العقود الآجلة" وقائمة IP البيضاء تم تكوينها.
• اختيار الوضع: * مبتدئ: استخدم "أفضل الممارسات" على اليسار لتطبيق قوالب "محافظ" أو "عدواني" التي تم التحقق منها من قبل الخبراء بنقرة واحدة.
  • متقدم: استخدم اللوحة اليمنى للتكوين المخصص الكامل.

الخطوة 2: تكوين المنطق

• الطلب الأساسي: حدد حجم دخولك الأولي.
• الشروط (الإشارات): هذه هي الميزة الأساسية لـ DCAUT. قم بتمكين هذا لضمان تشغيل أوامر الأمان بناءً على الإشارات الفنية (مثل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع) بدلاً من مجرد انخفاض الأسعار.
• التداخل: قم بتعيين دقة مختلفة (15 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات) لطبقات مختلفة من أوامر الأمان الخاصة بك.

الخطوة 3: استراتيجية الخروج

• تحديد الربح المستهدف: أدخل هدف الربح المطلوب بناءً على ATR.
• تمكين التتبع: قم بتشغيل جني الأرباح المتتبع لالتقاط امتدادات الاتجاه.

الخطوة 4: الاختبار الخلفي للبيانات الكاملة (حاسم)

لا تقم بالنشر أبدًا بدون اختبار خلفي.

• قم بتشغيل الاستراتيجية مقابل بيانات الشموع التاريخية.
• التقييم: تحقق من منحنى الربح والخسارة. إذا كان الحد الأقصى للتراجع (MDD) تحمل المخاطر الخاص بك، فقم بزيادة "انحراف السعر" أو عدد "أوامر الأمان".

الخطوة 5: النشر المباشر

• الامتثال: تأكد من اكتمال KYC وأن عضويتك نشطة.
• الفحص الذاتي: يتحقق النظام تلقائيًا من حالة واجهة برمجة التطبيقات ومستويات الاشتراك.
• الإطلاق: انقر على "إطلاق الروبوت" للانتقال من بيئة الاختبار إلى التنفيذ الآلي المباشر.

الجزء الرابع: إدارة المخاطر والميزة التنافسية

لماذا تختار DCAUT؟

1. كفاءة رأس المال الفائقة: تمنع خوارزمية DCA المحسنة إهدار رأس المال في منتصف الانهيار، وتركزها عند نقطة الانعكاس.
2. تكلفة أساس أقل: تحافظ أوامر الأمان الذكية على متوسط سعرك أقرب إلى سعر السوق، مما يسمح لك بـ الخروج من المراكز "الخاسرة" أسرع بنسبة تصل إلى 30%.
3. تجربة مستخدم مؤسسية: يتم تقطير المنطق الكمي المعقد في لوحة تحكم نظيفة وبديهية.
4. منظم ومتوافق: يوفر DCAUT أساسًا آمنًا ومتوافقًا لسلامة رأس المال وتنفيذ الاستراتيجية.