Phần I: Các Chiến lược Cốt lõi & Bách khoa toàn thư về Khái niệm

1. Chiến lược Martingale

Nền tảng toán học của quản lý vị thế của DCAUT. Nó làm giảm giá vào lệnh trung bình bằng cách tăng phân bổ vốn khi thị trường đi ngược lại vị thế.

• Logic toán học: Một tỷ lệ phần trăm thoái lui giá cụ thể cho phép toàn bộ vị thế thoát lệnh có lợi nhuận.
• Tối ưu hóa DCAUT: Không giống như Martingale truyền thống, chúng tôi sử dụng Khoảng cách động ATR và Bảo vệ chỉ báo để ngăn chặn rủi ro mở rộng vô hạn.

2. Chiến lược Lưới (Grid)

Được thiết kế cho thị trường đi ngang/dao động. Hệ thống chia vốn thành các phân đoạn bằng nhau trên một phạm vi giá, thực hiện "mua thấp, bán cao" theo các cấp độ được xác định trước.

• Kinh doanh chênh lệch giá biến động: Nắm bắt các chênh lệch nhỏ trong một phạm vi để đạt được tăng trưởng kép.

3. DCA Nâng cao (Tính năng chủ đạo)

Một chiến lược cao cấp sử dụng các thuật toán thông minh để cảm nhận sự biến động của thị trường. Nó giải quyết vấn đề chính của DCA truyền thống: cạn kiệt vốn quá sớm trong một đợt sụt giảm mạnh.

• Logic nhận thức: Tích hợp hành động giá với các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Bollinger Bands.
• Vào lệnh chậm trễ: Nếu giá giảm nhưng động lượng vẫn giảm, thuật toán sẽ hoãn các lệnh an toàn cho đến khi phát hiện tín hiệu ổn định.
• Lợi thế: Giảm đáng kể chi phí vốn và đạt được giá vị thế trung bình thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh.

4. Chốt lời ATR (Phạm vi thực trung bình)

ATR đo lường sự biến động của thị trường.

• Điều chỉnh động: Thay vì tỷ lệ phần trăm cố định, Chốt lời ATR mở rộng hoặc thu hẹp mục tiêu dựa trên hoạt động của thị trường trong $N$ khoảng thời gian gần nhất.
• Kịch bản: Nắm bắt các biến động lớn hơn trong thời kỳ biến động cao và đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng trong thời kỳ biến động thấp.

5. Chốt lời theo đuôi (Trailing Take Profit)

Một công cụ nâng cao được thiết kế để tối đa hóa tỷ lệ Lãi/Lỗ (P/L) trong các xu hướng mạnh.

• Logic: Khi mục tiêu Chốt lời đạt được, bot sẽ chuyển sang "Chế độ theo đuôi" thay vì đóng ngay lập tức.
• Tối đa hóa lợi nhuận: Đường thoát lệnh di chuyển lên cùng với giá. Vị thế chỉ đóng nếu giá giảm trở lại một tỷ lệ phần trăm nhất định (ví dụ: 0,2%) so với đỉnh của nó.

6. Tín hiệu đa khung thời gian

Nguyên tắc cốt lõi: Đặt khung thời gian tín hiệu dựa trên tần suất giao dịch mong muốn của bạn.

• Thực hiện kết hợp: DCAUT cho phép kết hợp các khung thời gian trong một chiến lược duy nhất.
• Xử lý phân đoạn: Sử dụng chu kỳ ngắn (5m–15m) cho các lệnh ban đầu để nắm bắt các giao dịch lướt sóng nhanh, và chu kỳ dài (1h–2h) cho các lệnh an toàn sâu.
• Kiểm soát rủi ro: Các khoản đầu tư vốn lớn chỉ được kích hoạt khi các tín hiệu dài hạn xác nhận đáy thị trường.

Phần II: Các thông số chính & Cấu hình

Tham số Định nghĩa Tác động Hệ số nhân lệnh

Quy mô của các lệnh an toàn tiếp theo.

Hệ số nhân 1.5x có nghĩa là bắt đầu với 100U sau đó là lệnh 150U. Tăng tốc độ hòa vốn nhưng tăng yêu cầu ký quỹ.

Độ lệch giá

Khoảng cách giữa các lệnh tiếp theo.

Độ lệch 1.1x làm rộng khoảng cách giữa các lệnh (ví dụ: 1%, sau đó 1.1%). Kéo dài tuổi thọ chiến lược trong các đợt sụt giảm sâu.

Hệ số rủi ro

Một giá trị được suy ra từ đòn bẩy, số lượng lệnh và việc sử dụng vốn.

Hệ số cao hơn cho thấy rủi ro thanh lý cao hơn. Giữ giá trị này trong phạm vi an toàn thông qua kiểm thử lại.

Xu hướng so với Biến động

Các chế độ chiến lược cho các điều kiện thị trường cụ thể.

Xu hướng: Giữ vị thế cho đến khi xu hướng bị phá vỡ. Biến động: Nhanh chóng xoay vòng các giao dịch để tạo thanh khoản.

Phần III: Các bước vận hành

Bước 1: Thiết lập môi trường

• Kết nối sàn giao dịch: Liên kết sàn giao dịch của bạn (Binance/OKX) qua API. Đảm bảo "Bật giao dịch Spot/Futures" được chọn và Danh sách trắng IP được cấu hình.
• Chọn chế độ: * Người Mới: Sử dụng "Thực Hành Tốt Nhất" ở bên trái để áp dụng các mẫu "Thận Trọng" hoặc "Táo Bạo" đã được chuyên gia xác minh chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Nâng Cao: Sử dụng bảng điều khiển bên phải để cấu hình tùy chỉnh hoàn toàn.

Bước 2: Cấu Hình Logic

• Lệnh Cơ Sở: Xác định kích thước vào lệnh ban đầu của bạn.
• Điều Kiện (Tín Hiệu): Đây là lợi thế cốt lõi của DCAUT. Bật tính năng này để đảm bảo các lệnh an toàn được kích hoạt dựa trên Tín Hiệu Kỹ Thuật (ví dụ: RSI Quá Bán) thay vì chỉ dựa vào việc giá giảm.
• Lồng Ghép: Gán các độ phân giải khác nhau (15m, 1h, 4h) cho các lớp khác nhau của lệnh an toàn của bạn.

Bước 3: Chiến Lược Thoát Lệnh

• Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận: Nhập mục tiêu lợi nhuận dựa trên ATR mong muốn của bạn.
• Bật Trailing: Bật Chốt Lời Trailing để nắm bắt các phần mở rộng xu hướng.

Bước 4: Kiểm Tra Lại Dữ Liệu Đầy Đủ (Quan Trọng)

Không bao giờ triển khai mà không kiểm tra lại.

• Chạy chiến lược dựa trên dữ liệu nến lịch sử.
• Đánh Giá: Kiểm tra Đường Cong PnL. Nếu Mức sụt giảm tối đa (MDD) vượt quá mức chấp nhận rủi ro của bạn, hãy tăng "Độ lệch giá" hoặc số lượng "Lệnh an toàn".

Bước 5: Triển khai trực tiếp

• Tuân thủ: Đảm bảo KYC đã hoàn tất và tư cách thành viên của bạn đang hoạt động.
• Tự kiểm tra: Hệ thống tự động xác minh trạng thái API và cấp độ đăng ký.
• Khởi chạy: Nhấp vào "KHỞI CHẠY BOT" để chuyển từ môi trường thử nghiệm sang thực thi tự động trực tiếp.

Phần IV: Quản lý rủi ro & Lợi thế cạnh tranh

Tại sao chọn DCAUT?

1. Hiệu quả sử dụng vốn vượt trội: Thuật toán DCA nâng cao ngăn chặn lãng phí vốn trong giai đoạn giữa của một đợt sụt giảm, tập trung vốn vào điểm đảo chiều.
2. Cơ sở chi phí thấp hơn: Các lệnh an toàn thông minh giữ giá trung bình của bạn gần với giá thị trường hơn, cho phép bạn thoát các vị thế "lỗ" nhanh hơn tới 30%.
3. Trải nghiệm người dùng cấp tổ chức: Logic định lượng phức tạp được chắt lọc thành một bảng điều khiển rõ ràng, trực quan.
4. Được quản lý & Tuân thủ: DCAUT cung cấp một nền tảng an toàn, tuân thủ cho cả an toàn vốn và thực thi chiến lược.